文 | A森 (公众号ID:AndsonVision)
—— 预测“2021全球经济危机”第一人
行情来的时候,不少人只关注买卖点。至于为什么来,到底整个市场发生了什么,很容易被忽略。事实上,这个才是关键所在!因为一旦理解通透了,你要的答案,就会自然浮现。
大A的行情,说来就来。
不管是普通投资者意见分歧很大,连投资圈的也是。
只不过,今年这把行情的态势,可比2月份那把凶猛多了。
所以,这样的分歧,也就更加明显。
然而,当我们仔细考察本轮行情,有一点不得不说——
这一次与历史上任何一次都不一样!
还记得2015年的杠杆牛吗?最后在不断强化的场外配资的监管中,提前结束了。
然而,本轮还刚刚全面启动,清理场外配资的动作就已经全面打响。
市场上就这么多钱,散户可以投资的渠道就这么多。
当股市出现明显的赚钱效应,又不能撬动杠杆,很多时候,就只有通过机构等渠道,逐步流入市场。
换句话说,眼下大A正在上演“散户为主,向不断提升机构市场份额”的阶段。
这个其实就是向美股学习了~
当然,真正使得本次行情下大A格局不同的,远不止这个点。
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2018年的降杠杆,现在来看,确实是不得不为之的。
海外市场的慢牛、长牛,积累的风险巨大。
降杠杆,等于人为制造一场危机,来给经济排毒。
所以,现在市场里各种乱七八糟的配资等,都少了很多,也干净了很多。
这等于天然给大A砸出一个低估值的环境。
对于海外市场,大A的低估值优势,也就瞬间出来了。
而本次行情,必须放在全球视野来观察。
截至目前,全球所有央妈已经放水刺激的政策起码累计公布了200多个。
节操全无,说的就是当前的全球经济。
这是人类面对经济周期尾部效应,进行的殊死抵抗。
尽管历史一次次证明人最终必然失败,可是好逸恶劳是人的天性。
所以,不把水放足了,怎么可能?!
而此前的放水,现在逐步从美国流向全球。
这点前天的文章《站在历史拐点上的央妈:不得不吹的泡泡!》里,已经有所展开,今天就不展开了。
今天要说的是这个话的后半程,即,美国天量放水进入了第二阶段——
全球水漫金山模式开启
看着华尔街人士都在谈论新兴市场低估值的环境很有机会,其实,翻译成我们的话,就是他们要把从美股获利的很多筹码,去新兴市场炒作一下了。
过去2个多月,外资不断流入,而且坚决购买优质资产,茅台都可以按照“翻倍逻辑”来做,就已经说明问题了。
而这正好和大A此前内部整顿,完美契合,更加剧了大A的低估值的格局。
尤其是,中国是全球经济版图中相对恢复的最好的经济体。
也就意味着,我们的企业恢复盈利能力的潜力更大。
那么,哪怕是从市盈率的角度,大A的优质党产股,也都是真正的核心资产了。
这个是真正的时代背景完全不同了~
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而大A的改革方向,其实就是给优质党产股融资,就是给产业升级融资。
因此,今年的行情下,科技板块确实是机会特别多。
这点在【森学院】我们早有分享,也已获得了极为惊人的获益空间。
究其原因,就是再不去拼产业升级,就要被白种人折腾坏了。
现在打开新闻,天天就是各种封杀我们的新举措。
还好我们还有东风,否则早就被鬼子手撕了。
而眼下的这个全球格局,以一种群殴的态势来对付中国,这等于是逼着我们快速进行产业升级。
因此,过去炒作垃圾股,现在不仅不吃香了,而且还在拼命淘汰垃圾股,道理就在这里。
从这个维度,大A不仅这把不可能是疯牛,而且管理层一定会让它把火候控制好。
即,要有热度,这样产业升级的企业才可以完成融资;但不能过热,否则无以为继。
这点从目前来看,基本上就是大势所趋了。
习惯了长熊短牛格局的个人投资者,预计会相当不适应。
冲进来捞一把就走,是这么多年的惯性了。
可如果不去改变,或许将错失中国未来10年股权投资崛起的大时代。
A视野,作为唯一提出“未来10年房股双high”的财经声音,其实早已把底层逻辑在过去给大家反复交代。
在2018年看来,有点荒谬;
在2019年看来,有点不可思议;
在2020年上旬来看,属于脑子坏了;
可在今天这个节点,大家基本上都能够看到了。
综合上述如此多的不同点,也就意味着,如今的大A,早就不是过去几十年的大A了。
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接下去,今年最重要的科技板块的崛起将全面落地。
这个也将是一个极为重要的方向性的抉择!
本轮行情,应该是今年最有赚钱效应的一波,
守住好赛道,不要追涨杀跌,方得始终。
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